FINANCE - TRÉSORERIE Analyse financière Essentiel de la gestion financière d’une PME Pour qui Programme n Formaliser sa procédure de 5/ Financer l’entreprise n Responsable administratif et financier (RAF), 1/ En amont du présentiel recouvrement amiable� n Enchaînement de la prévision contrôleur de gestion, chef comptable, tout n Un autodiagnostic et un module n Gérer les litiges de façon active� financière à MLT� cadre souhaitant élargir ses compétences @ expert sur lalogique financière� n I ndicateurs de performance : n Plan de financement : évaluer dansle domaine financier. 2/ Exploiter les prévisions de DMP etatux d’échu� les besoins de financement, la trésorerie 4/ Évaluer la rentabilité des capacité de remboursement� Enjeu : Acquérir les fondamentauxn Construction et utilité du budget investissements n Cas : compléter la prévision annuel de trésorerie (BAT)� n Flux de trésorerie financière surtableur, l’analyser et Prérequis nPrévisions glissantes� d’investissement et la présenter� n Connaître les bases de l’analyse financière nIndicateurs de suivi de la liquidité� d’exploitation� 6/ Après le présentiel, mise en de l’entreprise. n Cas sur tableur : construire nChoisirle taux d’actualisation� œuvre en situation de travail Objectifs et analyser le budget annuel n I nterpréter et arbitrer entre les n Appliquer à son entreprise les de trésorerie, actualiser la critères : délai de récupération, fichiers sur tableur utilisés en n Bâtir des prévisions de trésorerie pour suivre prévision glissante de trésorerie� valeur actualisée nette (Van), taux formation� la liquidité. 3/ Gérer le crédit client de rentabilité interne (Tri), Indice n S’entraîner à partir des n Organiser le recouvrement amiable de n I dentifier les causes de retard de de profitabilité (Ip)� modules e-learning� créances client. paiement, externes et internes� n Cas sur tableur : calcul de la n Évaluer la rentabilité d’un projet rentabilité d’un projet� d’investissement. n Financerl’entreprise à MLT. Points forts / Moyens pédagogiques n Le +digital : smartpocket interactive avec des liens vers leblogdesfinanciers�fr n Études de cas sur tableur : budget annuel de trésorerie, prévision glissante de trésorerie, calcul de rentabilité d’investissement, prévision financière à MLT� n Modèle de procédure de recouvrement amiable de créances� 2jours (14h présentiel ) +activités à distance (en complément) Paris Aix-en-ProvenceLyon Marseille Nantes Toulouse Réf� 8899 14 majuin > 25 inrs > 15 marsju 19sep >20 sep13 juin > 14 juin20 juin > 21 juin 17 juin > 18 juin 20 juin > 21 juin 1 505 €HT 24 Lille 26sep > 27 sep 5 déc > 6 déc 23 sep > 24 sep 19 sep > 20 sep 38 € ParisHT 14oct > 15 oct 24juin >25 juin 2déc > 3 déc 2 déc > 3 déc 5 déc > 6 déc 9 déc >10 déc 16sep > 17 sep 34 € RégionsHT 9 déc 10 déc > Conseils et inscriptions au01 55 00 90 90 ❘ www.cegos.fr © Cegos 2019 Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient. 657