FINANCES - CŒUR DE MÉTIER BEST Construire et gérer son plan annuel de trésorerie Réf : 376 OBJECTIFS Paris 15, 16 nov. 2018 ◗◗Acquérir les méthodes et les outils indispensables pour mettre en place une gestion active de la trésorerie Paris 14, 15 mars 2019 Paris 12, 13 nov. 2019 PROGRAMME ◗◗Appréhender sa gestion de trésorerie dans le • la connaissance des délais de paiement par type Tarif adhérents 960 € contexte hospitalier actuel de dépense Tarif non-adhérents 1060 € • les enjeux de la gestion de la trésorerie • les spécificités par type de dépense • les grands équilibres financiers • les spécificités par type de recette Public concerné • la tarification à l’activité et son impact sur la ges- • le développement d’une politique d’escompte • Directeurs des affaires tion de la trésorerie • le recours à l’emprunt ou la ligne de trésorerie : un financières ◗◗Positionner la gestion de la trésorerie dans le cycle choix à optimiser • Personnels de la direction des budgétaire • la connaissance du système d’information affaires financières • le décalage entre production, facturation et hospitalier • Trésoriers et personnels de la encaissement ◗◗Renforcer sa collaboration avec l’ordonnateur et le •l’impact de l’EPRD sur le plan de trésorerie (nou- comptable trésorerie veaux projets d’investissement à inclure) ◗◗Cas pratique Intervenant(s) ◗◗Maîtriser les instruments d’une gestion active de • construire un plan annuel de trésorerie Trésorerie++EPRD la trésorerie • présenter son plan de trésorerie • Marc Champion, responsable des finances, CHI LES PLUS de Poissy Saint-Germain-en- • Une approche concrète et opérationnelle qui s'appuie sur des exemples de terrain Laye et CH François-Quesnay • Présentation d’un outil qui permet d’automatiser les prévisions de gestion de trésorerie de Mantes-la-Jolie FORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) Atelier : Gestion de la dette et de la trésorerie à l'heure des GHT (Réf 1108 ) p. 202 Atelier : Gestion de la dette et de la trésorerie à l'heure des GHT Evaluer ses besoins à court et long terme, méthodologies de souscription Réf : 1108 OBJECTIFS Paris 15, 16 oct. 2018 ◗◗Décrypter le lien entre financement à court et long terme Paris 22, 23 oct. 2019 ◗◗Optimiser la vision de la trésorerie et de la dette ◗◗Acquérir les clés de lecture des offres des partenaires bancaires Tarif adhérents 960 € ◗◗Préparer efficacement ses demandes de financement Tarif non-adhérents 1 060 € PROGRAMME Public concerné ◗◗Comment bien calculer ses besoins à court et long ◗◗La gestion du besoin en fonds de roulement • Directeurs des affaires terme ? • l'intégration du besoin en fonds de roulement à la financières • l'analyse traditionnelle du plan de financement politique financière • Personnels de la direction des • une proposition alternative: un mix entre analyse • l'approche du financement au travers du plan des flux et plan de financement prévisionnel de trésorerie à court, moyen et long affaires financières ◗◗L'analyse comparée des méthodes terme • l'analyse du risque de liquidité et de l'équilibre • les produits bancaires et leurs caractéristiques Intervenant(s) financier • quels produits financiers choisir en fonction de Selon les sessions • l'analyse du coût financier ses objectifs ? •AFinnantcheso##nDeytte++Dette++TrésorerieArmand, ◗◗Le financement : quels objectifs, quelles • les solutions de gestion de la dette par type de spécialisé dans le conseil, contraintes, quelles stratégies ? produit et selon les attentes d’impact sur la ges- l’analyse et le suivi de la dette ◗◗Quels produits adaptées aux besoins et méthodes tion de la trésorerie du secteur public de négociation ? • Olivier Billot, • la ligne de trésorerie et l'emprunt à long terme spécialisé dans le conseil, • de l'utilité d'une phase de mobilisation pour les l’analyse et le suivi de la dette emprunts pluriannuels du secteur public • quels leviers de négociation avec les banques ? • comment intégrer une renégociation de dette existante selon vos besoins ? LES PLUS • Une analyse réalisée sous forme d'ateliers à partir de situations réelles : les documents apportés par les stagiaires serviront de supports pratiques • Des retours d’expérience et des exemples issus du terrain FORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) Construire et gérer son plan annuel de trésorerie (Réf 376 ) p. 202 202 www.cneh.fr 22 jjoouurrss