RESPONSABLE ADMINISTRATIF, BUDGÉTAIRE ET FINANCIER pour aborder toutes les dimensions budgétaires, financières et managériales du métier de DAF Module 1(2 jours) Atelier 4 Module 4(3 jours) Introduction Construire son PPI et son PGFP Construire, mettre en œuvre ◗ Élaborer le PPI et intégrer une opération et suivre son EPRD Atelier 1 majeure La dimension managériale du métier de DAF • les principes méthodologiques de Atelier 5 ◗ Les enjeux de la fonction de responsable construction du PPI : PPI base zéro, in- Estimer les recettes administratif et financier tégration des nouveaux investissements, ◗ Être en capacité de mener à bien un projet ◗ Se positionner en interne et vis-à-vis des prise en compte d'une opération architec- turale majeure,etc. d’EPRD, en ce qui concerne son volet recettes tutelles : direction, corps médical, ARS, etc... • évaluer et prioriser les différents investissements • les outils de prévision d’activité ◗ Les axes de travail d’un responsable • réaliser une étude de ROI (retour sur - les outils d’analyse des activités existantes administratif et financier investissement) - les indicateurs médicalisés, administratifs, Atelier 2 ◗ Élaborer le plan global de financement organisationnels, qualitatifs, RH pluriannuel -la prévision d’activité DIM DAF : se comprendre pour mieux • maîtriser le cadre réglementaire et les • lamise en place d’un suivi travailler ensemble concepts de base du PGFP - les tableaux de bord de suivi par activité ◗ Acquérir les éléments communs de langage et • acquérir les méthodes de réalisation d’un PGFP - le suivi des résultats de compréhension des notions élémentaires - les concepts : la simulation pluriannuelle des - l'évaluation des recettes de titre 1 de PMSI investissements - les outils par type de recettes de titre 1 : • la production des informations PMSI, - l’apport des TBFEPSet des indicateurs BDHF hospitalisation, soins externes la description et la facturation de l’activité • choisir la stratégie financière pluriannuelle les particularités de certaines recettes : - d’hospitalisation MCO laplus adaptée les MIGAC, les forfaits, les suppléments • l’activité externe PMSI T2A • élaborer des scénarios de PGFP • l'évaluationdu potentiel de recettes de titre 2 • l’organisation du recueil PMSI MCO • rédiger et présenter un argumentaire aux tutelles • les contrôles de qualité ◗ Mesurer les gains potentiels à réaliser par ◗ Repérer les modalités organisationnelles de la Les du module une lecture des tableaux MAT2A collaboration DIM/DAF • Une discussion à partir des états financiers des Atelier 6 Le du module établissements communiqués par les stagiaires Prévoir les dépenses : la masse salariale • Un point complet sur les dimensions • Les outils et la démarche pour réaliser un ◗ Évaluer de manière crédible managériales essentielles pour mener à PGFP d’investissement à 5 ans • anticiper l’évolution de la masse salariale bien ses missions Module 3(0,5 jour) - l'évolution prévisible de la masse salariale - l’analyse prospective et les impacts des Module 2(2 jours) La communcation différents effets (effectifs, structure, GVT, etc.) Bâtir la stratégie financière pluri-◗ Communiquer ses résultats financiers et annuelle de son établissement présenter de manière synthétique des Atelier 7 informations complexes Prévoir les dépenses Atelier 3 • les aspects réglementaires ponctuant la ◗ Évaluer de manière crédible les évolutions Analyser la situation financière de son communication: EPRD, instances, contrac- prévisibles des « autres » dépenses établissement tualisation interne et externe d’exploitation ◗ Se référer à la stratégie d'établissement • les résultats financiers nécessitant une • déterminer le calendrier de travail de l’EPRD • identifier les liens entre finances, communication adaptée: EPRD et PGFP, • déterminer les bonnes évolutions de investissement et stratégie compte financier, études médico-économiques, dépenses sur les achats de matière première, ◗ Réaliser le diagnostic financier de son suivi des objectifs par activité, plan de retour à consommables, fournitures hôtelières établissement : comprendre et manipuler les l’équilibre, situation de crise, etc. • analyser les bases de données comparatives ayant grandeurs et ratios (marge brute, CAF, BFR, un gain en efficience (base d’Angers, BDHF, etc.) FR, trésorerie, indicateurs du TBFEPS, etc.) Les du module • cas pratique à partir des données de la FHF • l’élaboration et l’exécution des dépenses et des ◗ Mesurer l’impact des projets sur les recettes : comptes de résultat principal et annexe • L’inventaire des outils et des processus dépenses d’exploitation • le financement des investissements d’une communication efficiente • cas pratique autour de l’acquisition d’un - montant et structure de la CAF équipement lourd - soutenabilité du plan d’investissement • la gestion patrimoniale et financière Les du module - analyse du bilan fonctionnel (fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, • Des outils pratiques d'évaluation et de suivi trésorerie) des recettes - ratios d’investissement • Une lecture de vos tableaux Ovalide - ratios liés à la dette • Des cas pratiques et des outils d’analyse de • l'analyse de la structure des emprunts la masse salariale - l'analyse de la structure de l’encours de la dette - l'analyse de l’évolution de l’endettement - l'affectation des résultats 186 www.cneh.fr 13 jours