Candidature Validation Apprentissage Jury Certification FFP Module 5(3 jours) Module 6(1 jour) Gérer la trésorerie et les emprunts Fiabilisation et certification Réf. 916 Atelier 8 des comptes Bâtir son plan de trésorerie Atelier 10 ◗ Construire un plan de trésorerie De la fiabilisation à la certification des Session 2018 • le positionnement de la gestion de trésorerie dans mptes 18, 19, 20, 21 sept. 2018 le cycle budgétaire co 15 (am), 16, 17, 18, 19 (pm) oct. 2018 • l’incidence de l’activité sur le niveau de trésorerie •le contexte réglementaire 3, 4, 5, 6, 7 déc. 2018 • les délais de paiement et d’encaissement •la mission du commissaire aux comptes •les étapes de préparation 1 èresession 2019 Atelier 9 •la mise en œuvre du chantier autour de la 26, 27, 28 fév. et 1ermars 2019 Gérer la trésorerie et la dette dans un direction des finances (animer, communiquer, 1 er(am), 2, 3, 4, 5 (pm) avr. 2019 pérenniser, etc.) 20, 21, 22, 23, 24 mai 2019 contexte actuel de taux bas • les enjeux du contrôle interne ◗ Choisir les outils pertinents pour optimiser • les principales étapes de la mise en place 2èmesession 2019 la gestion de la dette et de la trésorerie d’un dispositif de contrôle interne 10, 11, 12, 13 sept. 2019 • l’analyse de l’emprunt, points techniques 14 (am), 15, 16, 17, 18 (pm) oct. 2019 • le taux fixe, opportunité ou handicap ? 2, 3, 4, 5, 6 déc. 2019 • la gestion d’une ligne de trésorerie Module 7(1 jour) - typologie de la dette Tarif adhérents *5 200 € - les marchés financiers et les indices Le partenariat avec le Tarif non-adhérents*5 720 € français et étrangers comptable du Trésor *Tarifs nets de taxe, déjeuners inclus - les produits financiers, classiques ou Atelier 11 structurés, à court terme ou à long terme Optimiser l’échange d’informations entre -jeu de rôle : mobiliser un nouvel emprunt, l’ordonnateur et le comptable Public les pièges à éviter l’analyse d’une proposition de ligne de trésorerie •la formalisation de la collaboration DDFIP et EPS • Cadres, contractuels ou titulaires - les caractéristiques d’une ligne de trésorerie •la simplification et la dématérialisation des - l’utilisation pratique de la ligne échanges exerçant la direction des affaires • les principes du contrôle hiérarchisé de la dé- financières en établissement de santé pense ou du contrôle partenarial Les du module • focus sur des thèmes à la carte • Un atelier animé par des experts du do- - le cycle du recouvrement en trésorerie CERTIFICAT maine bancaire présentant des outils pour - la régie, dérogation à la séparation ordonna- optimiser la dette des établissements teur/comptable PROFESSIONNEL(0,5 jour) • La présentation d’un outil transposable aux - la dépense et les justifications à produire au • La validation du parcours de formation, établissements comptable des acquis et de la maîtrise de la fonction - la TVA des EPS se formalise par une évaluation sous - approche comptable et financière des GCS et forme d’une mise en situation avec une GCSMS de droit public présentation Power Point ainsi qu’un devoir sur table (QCM, cas pratique, etc.) Les du module • Le devoir est ensuite corrigé et argu- menté par un jury d’experts • La démarche type pour réaliser la clôture • Clôture du cycle de l'exercice grâce à la collaboration entre l'ordonnateur et le comptable • Le retour d'expérience sur la mise en œuvre Intervenants d'une démarche partenariale Philippe Solivéri, Marc Champion, Sandra Lyannaz, responsable de l’offre Finances et Contrôle de responsable des finances, CHI de Poissy directrice chargée des relations DIM, gestion gestion duCNEH, coordinateur du Praxis Saint-Germain-en-Laye et CH Mantes-la-Jolie budgétaire et financière, CHI de Poissy Antony Armand, Patrick Coignet, Saint-Germain-en-Laye et CH Mantes-la-Jolie associé Analis Finance inspecteur divisionnaire des Finances Jean-Rémi Richard, Isabelle Peyron, Publiques, adjoint au comptable, CHU de Nice directeur d’hôpital, CHI du Pays du Mont Blanc médecin DIM Sylvain Groseil, et directeur d’établissement médico-social, directeur des fonctions exécutives, CHI de Poissy EHPAD de Megève Pierre Bourdeau, Saint-Germain-en-Laye et CH Mantes-la-Jolie responsable du contrôle financier, Thomas Rugi, CHU d’ngers Caroline Laroumagne, pilotage financier des établissements de ingénieur à la direction des finances, CHU de santé, ARS-DOS Rouen 187 www.cneh.fr 13 jours SECNANIF