DASSAULT AVIATION – SOCIÉTÉ MÈRE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d'euros) Élémen ts de 2016 2015 l'An nexe I - FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION RÉSULTAT NET 256 696 283 254 An n ula tion des résulta ts sur cession s d'actifs immobilisés 23 -130 48 Mon ta n t net des dota tion s et reprises a u x comptes d'amortissemen ts et de 2,3,14 -49 369 -135 942 provision s (à l'exclusion de celles liées a u besoin en fonds de roulemen t) Capacité d'autofinan 207 197 147 360 cement Varia tion des stocks et en-cours (valeur nette) 4 -542 862 -358 102 Varia tion des a v a nces et acomptes versés -892 787 -919 666 Varia tion des créa nces clien ts et comptes ra ttachés (valeur nette) 6 78 513 23 302 Varia tion des a u tres créa nces et comptes de régularisa tion 6 61 261 11 066 Varia tion des a v a nces et acomptes reçus 2 068 476 2 291 463 Varia tion des dettes fournisseurs et comptes ra ttachés -1 878 25 772 Varia tion des a u tres dettes et comptes de régularisa tion 17 -14 564 54 541 Augmentation (-) ou diminution (+) du Besoin en Fonds de Roulement 756 159 1 128 376 Total I 963 356 1 275 736 II - FLUX DE TRÉ DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT SORERIE Acquisition s d'immobilisa tion s corporelles et incorporelles 2 -68 072 -74 317 Acquisition s d'immobilisa tion s fin a ncières 3 -477 917 -454 481 Varia tion des subven tion s d'in vestissemen ts 2 802 924 Cession s ou réduction s d'actifs immobilisés 2,3,23 849 363 133 893 Total II 306 176 -393 981 III - FLUX DE TRÉORERIE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT S Varia tion du capital 13 -6 974 -730 Varia tion des a u tres fonds propres 13 -832 275 -88 662 Augmen ta tion des dettes fin a ncières 15 68 611 366 812 Remboursemen t des dettes fin a ncières 15 -94 525 -94 079 Dividendes versés a u cours de l'exercice 33 -105 422 -87 126 Total III -970 585 96 215 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE ( I + II +III ) 298 947 977 970 Trésorerie nette à l'ouverture (1) 2 766 089 1 788 119 Trésorerie nette à la clôture (1) 3 065 036 2 766 089 (1) la trésorerie correspond a u x postes du bila n suiva n ts : [disponibilités] + [valeurs mobilières de placemen t et in s trumen ts de trésorerie] - [concours ba ncaires coura n ts] Rapport a n n uel 2016 | DASSAULT AVIATION 183