Comptes Consolidés TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE Éléments (en milliers d'euros) 2016 2015 de l'Annexe I - FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION RÉS ULTAT NET 379 066 141 499 Annulation des résultats des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 5 -125 437 -82 172 Annulation des résultats de cession d'actifs immobilisés 16 158 823 Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 23 -25 108 446 749 Charge d’impôts (y compris impôts différés) 19 75 971 -61 762 D o ta tio n s et reprises aux amortissements et aux provisions (à l'exclusion de celles 4, 11 33 378 -63 428 liées au besoin en fonds de roulement) et pertes de valeur Autres éléments 1 173 133 Capacité d'autofinancement avant impôts 339 201 381 842 Impôts versés 19 -67 641 -107 57 7 Variation des stocks et en-cours (valeur nette) 6 -578 485 -336 419 Variation des avances et acomptes versés -821 678 -879 363 Variation des créances clients et autres créances (valeur nette) 7 106 363 67 084 Variation des avances et acomptes reçus 13 2 089 594 2 077 990 Variation des dettes fournisseurs et autres dettes 12 -35 798 54 950 Variation des dettes fiscales et sociales 12 -44 044 36 587 Augmentation (-) ou diminution (+) du besoin en fonds de roulement 715 952 1 020 829 Total I 987 512 1 294 914 II - FLUX DE TRÉSO DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT RERIE Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 4 -107 556 -152 272 Acquisitions d'immobilisations financières 5 -891 -2 764 Cessions ou réduction d'actifs immobilisés 10 153 4 865 Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales 0 -1 389 Total II -98 294 -151 560 III - FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Variation nette des valeurs mobilières de placement disponibles à la vente (au coût 5 3 419 -657 174 historique) Augmentation de capital 0 0 Acquisitions et cessions d'actions propres 9 -477 168 -451 473 Augmentation des dettes financières 10 71 951 358 857 Remboursement des dettes financières 10 -96 399 -85 729 D iv id e n d e s versés au cours de l'exercice 21 -105 422 -87 126 Total III -60 -92 2 64 5 3 619 IV - Impact des variations de change et autres Total IV 20 855 65 625 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (I+II+III+IV) 306 454 286 334 Trésorerie nette à l'ouverture 8 946 412 660 078 Trésorerie nette à la clôture 8 1 252 866 946 412 138 Rapport annuel 2016 | DAS SAULT AVIATION