FINANCE - TRÉSORERIE Gestion de trésorerie Gestion de trésorerie devises et du risque de change Évaluer et couvrir le risque de change Pour qui Programme 3/ Évaluer le risque de change n Les Non Deliverable Forward : n Trésorier et collaborateur de trésorerie. 1/ Les marchés des change n Sensibilité du résultat devises non transférables. n Responsable comptable et financier. n Acteurs et types de transaction. aux fluctuations de change. n Options classiques et à barrière, n Cours au comptant, à terme, n Construire le tableau de suivi tunnels à prime zéro ou réduite. Enjeu : Se perfectionner n Cotation au certain, à l’incertain.opérations de swaps.de la positionde change. nLes garanties de change. 4/ Maîtriser les instruments 5/ Définir une politique de Prérequis n Facteurs influant les cours. de couverture gestion du risque de change n I nteraction avec les marchés de n Couvertures n Paramètres : couverture n Cette formation ne nécessite pas de taux. naturelles : compensation des de prévisions ou flux certains, prérequis. 2/ Gérer la trésorerie devise urée et % de couverture. positions inverses. d Objectifs n I ntérêt du compte en devise. nAvancesen devises. nSeuils de couverture par devise. n Comprendre le fonctionnement des marchés n Payer en devise. n Achat ou vente à terme, terme nUtilisation d’uncours "budget". des changes. n Passer un ordre de change au à préavis. n Choix entre nstruments fermesi nMaîtriser les instruments de couverture. mieux ou à cours limite. n Détermination du report (déport). et options. n Définir unepolitiquede gestion du risque de n Contrôlerlafacturation bancaire. n Proroger ou anticiper l’échéance. n I llustration de différentes change. politiques et procédures. n S’initier à la comptabilisation des opérations Points forts / Moyens pédagogiques6/ Financements en devises de change en normes IFRS. n Swaps cambistes à court et n Le+ digital : une smartpocket interactive contenant des liens vers des sites internet liés au marché des changes. moyen terme. n Formation animée par des praticiens de la gestion de trésorerie 7/ Aperçu des opérations de internationale. change en normes IFRS n Exercices et illustrations : évaluer l’exposition du risque de change, n Couverture de juste valeur et de mettre à jour la position de change, avances en devises, contrats à terme, swap cambiste, avances en devise, options. flux futurs. nQuestionnaire d’audit pour organiser la trésorerie devise. n Comptabilisation des contrats à n Fichier sur tableur pour calculer le cours à terme, du cours de terme, options. couverture, suivi position de change. 2 jours(14h présentiel ) Paris Réf. 6372 4 avr > 5 avr20 juin > 21 juin 1 490 €HT 3 oct > 4 oct 38 € ParisHT 21 nov > 22 nov Gérer la trésorerie Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie Pour qui Programme n Budget de trésorerie : prévoir le n Répartir les mouvements entre n Nouveau trésorier. 1/ En amont du présentiel besoin de financement à CT. banques, banque pivot. n Assistant trésorier. n Un autodiagnostic. n Prévision glissante : suivi nAvantages de l’informatisatoin. n Trésorier de filiale de groupe. 2/ Situer la trésorerie de la liquidité, décision de n Prévenirle risque de fraude sur n Comptable. dans la gestion financière financement. les modes de paiement. n Causes de variation de la 5/ Maîtriser les modes de nRôle du tésorier en filiale. Enjeu : Acquérir les fondamentaux trésorerie. rémunération bancaires 7/ Crédits et placements 3/ Les 4 missions du trésorier n Contrôler et négocier les n Spot, dailly, affacturage. Prérequis n Assurer la liquidité de l’entreprise. conditions bancaires : jours de n Placements : dépôt à terme, n Cette formation ne nécessite pas de n Réduire le coût bancaire. valeur, commissions d’opération, CDN, SICAV monétaire. prérequis. n Améliorer le résultat financier. de mouvement et PFD. 8/ S’initier à la trésorerie devise Objectifs n Maîtriser les risques de change, nTaux EONIA, EURIBOR. n Définir la position de change. fraude, taux. n Commission globale, forfait. n Calculer le coursà terme . n Comprendre les variations de trésorerie. 4/ Bâtir et exploiter les 6/ La gestion quotidienne 9/ Après le présentiel, mise en n Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie. prévisions de trésorerie n Etapes de la matinée du trésorier. œuvre en situation de travail n Prendre des décisions de financement/ n Un programme de renforcement placement. nContrôler la facturation bancaire. Points forts / Moyens pédagogiques sur plusieurs semaines. n Gérer la trésorerie au quotidien en dates de n Une première activité pour collecter ses documents bancaires. valeur. n Nombreux cas sur tableur : construction d’un budget annuel de n Gérer les flux en devises. trésorerie, actualisation d’un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur. n Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur. n Modules à distance sur la détection des crises de trésorerie, la gestion du risque de change et la relation bancaire. 2 jours(14h présentiel ) +activités à distance(en complément) Paris 14 nov >15 nov Lille Lyon Nantes Réf. 6573 14 fév> 15 fév 12 déc >13 déc 17 juin > 18 juin14 mjuin > 14 juinars > 15 mars3 juin > 4 juin 1 370 €HT 11avr > 12 avr 26 sep > 27 sep 13 16 sep > 17 sep 38 € ParisHT 17juin >18 juin 23 sep >24 sep 28 nov > 29 nov 14oct> oct15 2déc >3déc 34 € RégionsHT Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 24 dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation. © Cegos 2019