FINANCE - TRÉSORERIE Direction financière Responsable Administratif et Financier CYCLE CERTIFIANT 56h présentiel 4 450 €HT + en option : 8 jours Réf. 8245 (en complément) +Certification 152 € ParisHT Professionnelle FFP +activités à distance +mise en application pratique Mon parcours : Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis. Pour qui Objectifs En amont, un autodiagnostic Responsable administratif et • Faire l’analyse financière de son pour se situer et définir ses financier de PME. entreprise. priorités Chef comptable, contrôleur de • Organiser le recouvrement des gestion. créances client. Tout cadre souhaitant élargir ses • Suivre la liquidité de l’entreprise. PARTIE 1 compétences dans le domaine • Piloter la culture cash. Faire l’analyse financière de son entreprise (2 jours) administratif et financier. • Évaluer la rentabilité d’un investissement. 1 - Évaluer la profitabilité Enjeu : Évoluer • Prévoir le financement à MLT de • I nterpréter l’évolution des ventes. l’entreprise. • Soldes intermédiaires de gestion : marge brute, valeur ajoutée… • Piloter l’élaboration des budgets. Prérequis • Exploiter les tableaux de bord de • Capacité d’autofinancement (CAF). Connaissance de base du bilan et du gestion. • Variations du résultat : effet ciseau et absorption des charges fixes. compte de résultat. • Gérer les questions relatives au n Exercice : diagnostic de situations de variation de résultat. contrat de travail. 2 - Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité • Assurer la relation avec les élus du • Lecture financière du bilan. personnel. • Retraitements : location financière, affacturage. • Équilibres financiers : FR, BFR, TN. • Les 5 Crises de trésorerie et les remèdes. n Exercice : diagnostic de cas de crises de trésorerie. Points forts / Moyens pédagogiques 3 - Analyser par les ratios • 4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des • Structure, trésorerie, couverture des frais financiers, rentabilité. parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 4 - Structurer son analyse financière individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour • Activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité, points forts et plus d’efficacité. faibles, pistes d’action. • Le + digital : smartpockets interactives avec de nombreux liens n Cas : analyse financière sur 4 ans d’une PME industrielle dans vers leblogdesfinanciers.fr. son contexte. • Nombreuses études de cas : 5 - Analyser les flux de trésorerie - Analyse financière sur 4 ans et diagnostics financiers. • I nteraction entre le flux d’activité et d’investissement. - Évaluer la rentabilité d’un investissement. • Évaluer les choix de financement, capacité de remboursement. - Bâtir un budget annuel de trésorerie, exploiter une prévision • Évaluer la performance par le flux de trésorerie disponible. glissante de trésorerie. n Cas : savoirlire et analyser le tableau de flux. - Bâtir son calendrier de relance client. 6 - Le RAF pilote de la culture cash • Nombreux outils d’aide à la mise en œuvre : • I dentifier les enjeux d’amélioration de la marge et de la trésorerie. - grille d’analyse financière sur tableur, budget de trésorerie, calcul • Mobiliser la direction et les opérationnels. de rentabilité économique. • Prioriser les actions. • Pérenniser la culture cash par des procédures et indicateurs. 7 - Activitésà distAnce 1ère promotion 2ème promotion 3ème promotion 4ème promotion 5ème promotion Paris Paris Paris Paris Paris 21 mars > 22 mars 20 mai > 21 mai 16 sep > 17 sep 17 oct > 18 oct 21 nov > 22 nov 17 avr > 18 avr 17 juin > 18 juin 14 oct > 15 oct 14 nov > 15 nov 19 déc > 20 déc 16 mai > 17 mai 15 juil > 16 juil 12 nov > 13 nov 12 déc > 13 déc 16 jan > 17 jan/20 13 juin > 14 juin 9 sep > 10 sep 9 déc > 10 déc 9 jan > 10 jan/20 13 fév > 14 fév/20 Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 12 dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation. © Cegos 2019