FINANCE - TRÉSORERIE Analyse financière Essentiel de la gestion financière d’une PME Pour qui Programme n Formaliser sa procédure de 5/ Financer l’entreprise n Responsable administratif et financier (RAF), 1/ En amont du présentiel recouvrement amiable. n Enchaînement de la prévision contrôleur de gestion, chef comptable, tout n Un autodiagnostic et un module n Gérer les litiges de façon active. financière à MLT. cadre souhaitant élargir ses compétences @ expert sur lalogique financière. n I ndicateurs de performance : n Plan de financement : évaluer dans le domaine financier. 2/ Exploiter les prévisions de DMP et taux d’échu. les besoins de financement, la trésorerie 4/ Évaluer la rentabilité des capacité de remboursement. Enjeu : Acquérir les fondamentaux n Construction et utilité du budget investissements n Cas : compléter la prévision annuel de trésorerie (BAT). n Flux de trésorerie financière sur tableur, l’analyser et Prérequis n Prévisions glissantes. d’investissement et la présenter. n Connaître les bases de l’analyse financière n I ndicateurs de suivi de la liquidité. d’exploitation. 6/ Après le présentiel, mise en de l’entreprise. n Cas sur tableur : construire nChoisir le taux d’actualisation. œuvre en situation de travail Objectifs et analyser le budget annuel n I nterpréter et arbitrer entre les n Appliquer à son entreprise les de trésorerie, actualiser la critères : délai de récupération, fichiers sur tableur utilisés en n Bâtir des prévisions de trésorerie pour suivre prévision glissante de trésorerie . valeur actualisée nette (Van), taux formation. la liquidité. 3/ Gérer le crédit client de rentabilité interne (Tri), Indicen S’entraîner à partir des n Organiser le recouvrement amiable de n I dentifier les causes de retard de de profitabilité (Ip). modules e-learning. créances client. paiement, externes et internes. n Cas sur tableur : calcul de la n Évaluer la rentabilité d’un projet rentabilité d’un projet. d’investissement. n Financerl’entreprise à MLT. Points forts / Moyens pédagogiques n Le + digital : smartpocket interactive avec des liens vers leblogdesfinanciers.fr n Études de cas sur tableur : budget annuel de trésorerie, prévision glissante de trésorerie, calcul de rentabilité d’investissement, prévision financière à MLT. n Modèle de procédure de recouvrement amiable de créances. 2jours(14h présentiel ) +activités à distance(en complément) Paris Aix-en-ProvenceLyon Marseille Nantes Toulouse Réf. 8899 14 majuin > 25rs > 15 marsju 19sep >20 sep13 juin > 14 juin20 juin > 21 juin17 juin > 18 juin20 juin > 21 juin 1 505 €HT 24 in Lille 26sep > 27 sep 5 déc > 6 déc 23 sep > 24 sep 19 sep > 20 sep 38 € ParisHT 14oct > 15oct 24juin >25 juin 2déc > 3 déc 2 déc > 3 déc 5 déc > 6 déc 9 déc >10 déc 16sep >17 sep 34 € RégionsHT 9 déc 10déc > Conseils et inscriptions au01 55 00 90 90www.cegos.fr❘ © Cegos 2019 Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient. 23