Gestion de trésorerie devises et du risque de change Évaluer et couvrir le risque de change 2 jours Objectifs professionnels Prérequis • Comprendre le marché des changes. • Aucun. 14h présentiel • Maîtriser les instruments de couverture. • Définir une politique de gestion du risque de change. • S’initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS. 1 515 €HT Pour qui Forfait repas • Trésoriers, responsables financiers. 38 € ParisHT Niveau: Spécialisation Programme 1 - Les marchés des change 4 - Maîtriser les instruments • Paramètres : couverture 6372 • Acteurs et types de transaction. de couverture de prévisions ou flux certains, Réf. • Cours au comptant, à terme, • Compensation des positions durée et % de couverture. opérations de swaps. inverses. • Seuils de couverture par devise. Le + • Cotation au certain, à l’incertain.• Avances en devises. • Utilisation d’un cours "budget". • Facteurs influant les cours.• Achat ou vente à terme, terme• Choix entre instruments fermes • I nteraction avec les taux. à préavis. et options. • Exercices pour évaluer 2 - Gérer la trésorerie devise• Détermination du report (déport).• Exemples de politiques l’exposition du risque • I ntérêt du compte en devise.• Proroger ou anticiper l’échéance.et procédures de change, la position • Payer en devise. • Les Non Deliverable Forward :6 - Financements en devises de change, avances • Passer un ordre de change devises non transférables. • Swaps cambistes. en devises, contrats au mieux ou à cours limite. • Options classiques et à barrière,7 - Aperçu des opérations de à terme, swap cambiste, tunnels à prime zéro ou réduite. change en normes IFRS avances en devise, options.• Contrôler la facturation bancaire.• Les garanties de change.• Couverture de juste valeur et de • Questionnaire d’audit 3 - Évaluer le risque de change5 - Définir une politique de gestionflux futurs. pour organiser la trésorerie• Sensibilité du résultat du risque de change devise. aux fluctuations de change. • Comptabilisation des contrats • Suivi de la position de change. à terme, options. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/6372 Formation proposée à Paris Gérer la trésorerie BLENDED Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie 2 jours Objectifs professionnels Prérequis • Comprendre les variations de trésorerie. • Aucun. 14h présentiel • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie. + activités à distance • Prendre des décisions de financement/placement. (en complément) • Contrôler la facturation bancaire. • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur. 1 395 €HT • Gérer les flux en devises. Forfait repas Pour qui 38 € Paris - 34 € RégionsHT HT• Nouveau trésorier, assistant trésorier. Niveau: Fondamental Programme 6573 Avant • Prévision glissante : suivi de laliquidité, décision de financement.6 - Crédits et placements• Découvert, spot, affacturage,... Réf. + • Un autodiagnostic. 4 - Maîtriser les modes de • Dépôt à terme, CDN, SICAV,.. rémunération bancaires 7 - S’initier à la trésorerie devise Le + Pendant le présentiel • Contrôler et négocier les conditions• Définir la position de change. 1 - Situer la trésorerie au bilan bancaires : jours de valeur,• Calculer le cours à terme. commissions d’opération, • Causes de variation de la trésorerie.de mouvement, agios. Après - Mise en œuvre 2 - Les 4 mission du trésoriers• Commission globale, forfait. - • Nombreux cas : • Assurer la liquidité de l’entreprise.5 - La gestion quotidienneAFEST compatible construction d’un budget • Réduire le coût bancaire. • Étapes de la matinée du trésorier. +• Un programme de annuel de trésorerie, • Améliorer le résultat financier.• Répartir les mouvements renforcement : "Un défi actualisation d’un plan • Maîtriser les risques de change, glissant, gérer la trésorerie • Gains de l’informatisation. par semaine pendant en date de valeur. fraude, taux. • Prévenir la fraude aux modes 7 semaines" et un @expert : 3 - Les prévisions de trésoreriede paiement. "Gérer la relation bancaire et • Budget de trésorerie : prévoir• Rôle du trésorier en filiale. négocier avec les banques". le besoin de financement à CT. Dates et villes Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/6573 Formation proposée à Paris, Lille, Lyon, Nantes Conseils et inscriptions au 01 55 00 90 90www.cegos.fr❘ © Cegos 2020 Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient. 23 eirerosérT - ecnaniFeirerosért ednoitseG