ALFRED BERG MÅNADSBREV OKTOBER 2018 7 Alfred Berg Alfred Berg Korträntefond Hållbar Ansvarig förvaltare: Mikael Yman, Stefan Larsson, Dan Falkeborn Kommentar till fondens avkastning med förfall under 2019 respektive senaste penningpolitiska mötet kom Värdet i fonden sjönk under månaden,2020 . Vid månadsskiftet var fondens insom förväntat .Bankens direktion men utvecklades marginellt bättre änduration 0,24 år jämfört med 0,19 år iville inte bestämma tidpunkten för den sitt index före avgifter . Exponeringen jämförelseindex . Portföljräntan i fonden planerade räntehöjningen, men med en mot bostads- och kommunobligationervar -0,36 procent . överraskande hög inflationstakt i gentemot statsobligationerbidrog till september enligt KPIF-måttet ger det fondens avkastning relativt index . Portföljstrategi och framtidsutsikter fortsatt stöd för en reporäntehöjning i Korta bostads- och kommunobligationer december . Portföljaktiviteter är intressanta i rådande lågräntemiljö Under oktober månad har vi bland och ger en attraktiv kompensation Läs fondens månadsrapport här >> annat investerat i Akademiska Hus, över statsobligationer och statsskuld- Helsingborgs stad och Skandiabanken växlar .Riksbankens besked från det AVKASTNING (SEK) före avgifter Avkastning före avgifter (%) Oktober 3 mån YTD 12 mån 24 mån 36 mån 60 mån Sedan start* Alfred Berg Korträntefond Hållbar -0,05 -0,12 -0,39 -0,47 -0,39 -0,30 0,03 3,81 OMRX Treasury Bill Index - 0,07 -0,20 -0,65 -0,77 -0,78 -0,72 -0,34 3,38 Avkastning +/- Index 0,02 0,08 0,26 0,30 0,39 0,42 0,37 0,43 Årlig avkastning före avgifter (%) 2017 2016 2015 2014 2013 Alfred Berg Korträntefond Hållbar -0,33 -0,18 -0,08 0,89 1,3 OMRX Treasury Bill Index -0,77 -0,65 -0,27 0,47 0,88 Avkastning +/- Index 0,44 0,47 0,19 0,42 0,42 Riskindikatorer (årstakt) 52 v 24 mån 36 mån 60 mån Sedan start* Standardavvikelse fond (%) 0,07 0,08 0,08 0,20 1,19 Standardavvikelse jmf index (%) 0,03 0,03 0,04 0,17 1,06 Tracking error (%) 0,06 0,06 0,07 0,10 Informationskvot 5,34 6,23 6,22 3,92 AVKASTNING (SEK) efter avgifter Avkastning efter avgifter (%) Oktober 3 mån YTD 12 mån 24 mån 36 mån 60 mån Sedan start* Alfred Berg Korträntefond Hållbar A -0,08 -0,20 -0,68 -0,82 -0,74 -0,65 -0,32 3,34 OMRX Treasury Bill Index -0,07 -0,20 -0,65 -0,77 -0,78 -0,72 -0,34 3,38 Avkastning +/- Index -0,01 0,00 -0,03 -0,05 0,04 0,07 0,02 -0,04 Årlig avkastning efter avgifter (%) 2017 2016 2015 2014 2013 Alfred Berg Korträntefond Hållbar A -0,68 -0,53 -0,43 0,53 0,94 OMRX Treasury Bill Index -0,77 -0,65 -0,27 0,47 0,88 Avkastning +/- Index 0,09 0,12 -0,16 0,06 0,06 Riskindikatorer (årstakt) 52 v 24 mån 36 mån 60 mån Sedan start* Standardavvikelse fond (%) 0,07 0,08 0,08 0,20 1,18 Standardavvikelse jmf index (%) 0,03 0,03 0,04 0,17 1,06 Tracking error (%) 0,06 0,06 0,07 0,10 Informationskvot -0,83 0,64 0,99 0,27 Källa: Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. *Alfred Berg Korträntefond Hållbar, ISIN: SE0000709370, startade den 7 februari 1992. För perioderna 24 mån, 36 mån, 60 mån och sedan start redovisas årlig genomsnittlig avkastning samt årstakt för riskindikatorer. Avkastningsutvecklingen är beräknad på fondens dagliga handels-NAV. Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation.