FINANCES - CŒUR DE MÉTIER Gestion de la dette et de la trésorerie en pratique Acquérir les clés de lecture des offres des partenaires bancaires Réf : 1108 OBJECTIFS Durée 14h ◗ Décrypter le lien entre financement à court et long terme Classe virtuelle 4, 5 oct. 2021 ◗ Optimiser la vision de la trésorerie et de la dette Classe virtuelle 17, 18 mai 2022 ◗ Préparer efficacement ses demandes de financement Paris 3, 4 oct. 2022 ◗ Gérer la dette et la trésorerie à l'heure des GHT PROGRAMME Tarif adhérents 990 € ◗ Comment bien calculer ses besoins à court et long • quels leviers de négociation avec les banques ? Tarif non-adhérents 1 090 € terme ? • comment intégrer une renégociation de dette Déjeuner inclus • l'analyse traditionnelle du plan de financement existante selon vos besoins ? • une proposition alternative : un mix entre analyse ◗ La gestion du besoin en fonds de roulement Prérequis des flux et plan de financement • l'intégration du besoin en fonds de roulement à la Maîtriser les fondamentaux de la ◗ L'analyse comparée des méthodes politique financière construction budgétaire • l'analyse du risque de liquidité et de l'équilibre • l'approche du financement au travers du plan financier prévisionnel de trésorerie à court, moyen et long Accessibilité • l'analyse du coût financier terme Formation accessible aux publics ◗ Le financement : quels objectifs, quelles • les produits bancaires et leurs caractéristiques en situation de handicap (PMR) contraintes, quelles stratégies ? • quels produits financiers choisir en fonction de ◗ Quels produits adaptées aux besoins et méthodes ses objectifs ? Public concerné de négociation ? • les solutions de gestion de la dette par type de • Directeurs des affaires • la ligne de trésorerie et l'emprunt à long terme produit et selon les attentes d’impact sur la ges- financières • de l'utilité d'une phase de mobilisation pour les tion de la trésorerie emprunts pluriannuels • Personnels de la direction des affaires financières MÉTHODES MOBILISÉES ◗ Apports théoriques - Des retours d’expérience et des exemples issus du terrain - Analyse réalisée sous Intervenant(s) forme d'ateliers à partir de situations réelles : les documents apportés par les stagiaires serviront de supports Selon les sessions pratiques • AnthonyArmand, MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION spécialisé dans le conseil, ◗ Tour de table, recueil des attentes des participants en début de session - Bilan des acquis et évaluation à l’analyse et le suivi de la dette chaud à l'issue de la journée - Questionnaire d'évaluation du secteur public • Olivier Billot, LES PLUS spécialisé dans le conseil, • Hotline "finances" : à l'issue de la formation et sur une durée de 3 mois, le CNEH répond aux questions com- l’analyse et le suivi de la dette plémentaires des stagiaires du secteur public FORMATION(S) COMPLEMENTAIRE(S) 376 - Construire et gérer son plan annuel de trésorerie Préparer et organiser la clôture tout au long de l'année Le partenariat ordonnateur / comptable Réf : 1109 OBJECTIFS Durée 14h ◗ Maîtriser la technique comptable des écritures réalisées en cours et en fin d’exercice pour préparer au mieux Paris 8, 9 juin 2022 sa clôture dans le cadre d'un calendrier budgétaire raccourci Classe virtuelle 14, 15 nov. 2022 PROGRAMME Tarif adhérents 990 € ◗ Les opérations réalisées en routine en cours • les indispensables vérifications et rapproche- Tarif non-adhérents 1 090 € d’exercice ments à mettre en place avec le comptable Déjeuner inclus • l’émission de titres ◗ Les opérations comptables de fin d’exercice et les • l’émission de mandats corrections de haut de bilan (ARE, CET, CNRACL) Prérequis • la contre-passation des écritures de rattachement • les produits à recevoir et constatés d’avance, la Maîtriser les fondamentaux de la de charges, de produits, d’ICNE sortie d'un bien du patrimoine, etc. construction budgétaire • les écritures à passer dès le début de l’exercice ◗ Des exercices pratiques d’enregistrement des pour les provisions d’investissements amortis- écritures comptables de fin d'exercice sables Accessibilité Formation accessible aux publics MÉTHODES MOBILISÉES en situation de handicap (PMR) ◗ Apports théoriques - Exemples de tableaux servant de justificatifs aux écritures comptables et utiles dans votre dossier de clôture - Méthodologies d’évaluation des provisions et des produits à recevoir - Nombreux exercices Public concerné et études de cas (cf. programme) • Personnels des directions des MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION affaires financières ◗ Tour de table, recueil des attentes des participants en début de session - Bilan des acquis et évaluation à • Personnels des services chaud à l'issue de la journée - Questionnaire d'évaluation administratifs LES PLUS Intervenant(s) • Une formation pratique, essentielle pour comprendre comment travailler avec le comptable • Patrick Coignet, inspecteur • Hotline "finances" : à l'issue de la formation et sur une durée de 3 mois, le CNEH répond aux questions com- divisionnaire, adjoint au plémentaires des stagiaires comptable chargé de la FORMATION(S) COMPLEMENTAIRE(S) trésorerie, CHU de Nice • Thierry Clerget, consultant 1113 - Analyser son compte financier et rédiger son rapport financier formateur 1306 - Clôture des comptes : méthodologie projet pour préparer l'audit des comptes 238 www.cneh.fr 22 jjoouurrss