Candidature Validation Apprentissage Jury Certification FFP Module 5(3 jours) Module 6(1 jour) Gérer la trésorerie et les emprunts Fiabilisation et certification Réf. 916 Atelier 8 des comptes Bâtir son plan de trésorerie Atelier 10 ◗ Construire un plan de trésorerie De la fiabilisation à la certification des Soit une durée de 91h • Le positionnement de la gestion de trésorerie comptes dans le cycle budgétaire Session 1 du 8 au 11 févr. 2022 • L’incidence de l’activité sur le niveau de trésorerie •Le contexte réglementaire du 28 mars (14h) au 1 eravril 2022 • Les délais de paiement et d’encaissement •La mission du commissaire aux comptes du 30 mai au 3 juin 2022 (13h) •Les étapes de préparation Atelier 9 •La mise en œuvre du chantier autour de la Session 2 du 6 au 9 sept. 2022 Gérer la trésorerie et la dette dans un direction des finances (animer, communiquer, du 10 oct (14h) au 14 oct. 2022 pérenniser, etc.) du 28 nov. au 2 déc. 2022 (13h) contexte actuel de taux bas • Les enjeux du contrôle interne ◗ Choisir les outils pertinents pour optimiser • Les principales étapes de la mise en place la gestion de la dette et de la trésorerie d’un dispositif de contrôle interne Tarif adhérents *5 450 € • L’analyse de l’emprunt, points techniques Tarif non-adhérents*5 980 € • Le taux fixe, opportunité ou handicap ? • La gestion d’une ligne de trésorerie Module 7(1 jour) *Tarifs nets de taxe, déjeuners inclus - typologie de la dette - les marchés financiers et les indices Le partenariat avec le français et étrangers comptable du Trésor Prérequis - les produits financiers, classiques ou Atelier 11 Maîtriser les fondamentaux des finances structurés, à court terme ou à long terme Optimiser l’échange d’informations entre jeu de rôle : mobiliser un nouvel emprunt, hospitalières - l’ordonnateur et le comptable les pièges à éviter Public/accessibilité L’analyse d’une proposition de ligne de trésorerie •La formalisation de la collaboration DDFIP et EPS • - les caractéristiques d’une ligne de trésorerie •La simplification et la dématérialisation des - l’utilisation pratique de la ligne échanges Cadres, contractuels ou titulaires • Les principes du contrôle hiérarchisé de la exerçant la direction des affaires dépense ou du contrôle partenarial financières en établissement de santé. Méthodes pédagogiques • Focus sur des thèmes à la carte Accessible aux publics en situation de • Un atelier animé par des experts du - le cycle du recouvrement en trésorerie handicap (PMR) domaine bancaire présentant des outils - la régie, dérogation à la séparation ordonna- CERTIFICAT pour optimiser la dette des établissements teur / comptable • La présentation d’un outil transposable aux - la dépense et les justifications à produire au PROFESSIONNEL(0,5 jour) établissements comptable • La validation du parcours de formation, - la TVA des EPS des acquis et de la maîtrise de la fonction - approche comptable et financière des GCS et se formalise par une évaluation sous GCSMS de droit public forme d’une mise en situation avec une présentation Power Point ainsi qu’un devoir Méthodes pédagogiques sur table (QCM, cas pratique, etc.) • Le devoir est ensuite corrigé et argu- • La démarche type pour réaliser la clôture menté par un jury d’experts de l'exercice grâce à la collaboration entre • Clôture du cycle l'ordonnateur et le comptable • Le retour d'expérience sur la mise en œuvre Intervenants d'une démarche partenariale Philippe Solivéri, Marc Champion, Sandra Lyannaz, responsable de l’offre Finances et Contrôle de adjoint au Directeur du Pôle Performance directeur du pôle Finances et systèmes gestion duCNEH, coordinateur du Praxis Finances Immobilier & Numérique, GHT d'information des Hôpitaux Universitaires de Antony Armand, Yvelines Nord Strasbourg associé Analis Finance Patrick Coignet, Jean-Rémi Richard, Bruno Aech, médecin DIM inspecteur divisionnaire des Finances directeur d’hôpital, CHI du Pays du Mont Blanc Publiques, adjoint au comptable, CHUde Nice et directeur d’établissement médico-social, Pierre Bourdeau, Sylvain Groseil, EHPAD de Megève responsable du contrôle financier, CHU de directeur des fonctions exécutives, CHI de Poissy Bordeaux Saint-Germain-en-Laye et CH Mantes-la-Jolie Martine Cappe, Antoine Coleu, chef de projet en RH médicales du centre de responsable du Contrôle de Gestion Sociale, Caroline Laroumagne, droit JuriSanté CHU de Rennes ingénieur à la direction des finances, CHU de Rouen 219 www.cneh.fr 13 jours SECNANIF