3 - Suivre son budget • Présenter son modèle économique, les plans d’actions • Mesurer et interpréter les écarts. opérationnels. • Réaliser une reprévision. Cas : construire sa matrice EMOFF. Cas : analyser les écarts sur ventes et sur coûts. 3 - Élaborer des prévisions d’activité crédibles 4 - Le tableau de bord outil de management • Les 3 méthodes permettant d’élaborer des prévisions et communication d’activité. • Formaliser les missions de son activité. Exercice : évaluation des prévisions des chiffres d’affaires • Aligner ses objectifs sur la stratégie de l’entreprise. et coût. • Aligner les objectifs individuels. 4 - Évaluer la rentabilité du projet 5 - Concevoir son tableau de bord • Flux de Trésorerie d’Investissement (FTI), d’Exploitation • SAR : Sorties, Activités, Ressources. (FTE), flux de trésorerie disponible (Free cash-flow). • I ndicateurs de performance pour fixer des objectifs et suivre • Choix du taux d’actualisation en fonction du risque projet. la performance. • Critères de sélection : délai de récupération, Valeur • I ndicateurs de pilotage de son activité : de moyens, Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI), d’activité, déploiement des indicateurs de performance. Indice de Profitabilité (IP). • Traduire les objectifs en indicateurs. • Arbitrer entre les différents critères. Arbitrer entre risque • Les différentes catégories d’indicateurs par la méthode et rentabilité. DEFI : Cas : évaluer la rentabilité d’un projet sur tableur. - établir le tableau de bord d’une fonction opérationnel le ; 5 - Présenter plusieurs scénarios - établir le tableau de bord d’un centre de profit. • Exploiter la courbe de trésorerie du projet. • Méthode CAREM pour fixer des objectifs clairs et motivants. • I ncidence de différents scénarios sur la rentabilité 6 - Piloter son activité en lien avec la stratégie de l’entreprise et la trésorerie. • Analyse stratégique : facteurs clés de succès. • Agir sur le modèle économique pour améliorer la rentabilité. • Les 4 perspectives du balanced score card : financier, Scénario à l’abandon. Cas : analyse critique de 2 scénarios. client (internes ou externes), processus clés, personnel 6 - Évaluer les risques et innovation. Cas : sélectionner les indicateurs du tableau de bord • I dentifier les risques opérationnels. stratégique. • Évaluer le point mort en résultat et trésorerie. • Détecter les variables sensibles, présenter différents 7 - Activité à distance scénarios. + • Pour acquérir une connaissance théorique : un @expert "Piloter la performance : démarche et outils". 7 - Aperçu du financement • Enchaînement de la prévision financière à MLT : compte de résultat, plan de financement bilan et ratios. Partie 3 : Business Plan, rentabilité • Analyse d’un plan de financement prévisionnel. d’investissement (2 jours ) • Présenter son plan de financement au conseil d’administration. 1 - Exploiter le business plan 8 - Présenter son projet à l’écrit, à l’oral • Circonstances nécessitant un business plan. • Analyse de plans types. • Business plan projet et financier. • Adapter la présentation à son projet. • Les 8 clés pour convaincre. 2 - Défendre sa stratégie 9 - Activité à distance • Analyse stratégique : PESTEL, Matrice de Porter. + • Pour acquérir une connaissance théorique : un @expert • Segmentation, courbe de vie du produit, matrice attraits/ "Présenter son business plan à l’écrit, à l’oral". atouts, matrice EMOFF (SWOT), facteurs clés de succès, "business model". Conseils et inscriptions au 01 55 00 90 90 ❘ www.cegos.fr © Cegos 2022 Toutes nos formations sont réalisables pour votre entreprise à la date qui vous convient. 77 setsilaicéps-nonruop noitseG - ecnaniF sreicnanif-non ruop ecnaniF