Gestion de trésorerie devises et du risque de change Évaluer et couvrir le risque de change 2jours (14h ) Objectifs professionnels Évaluation • Comprendre le marché des changes. • Évaluation des compétences acquises via Présentiel ou à distance • Maîtriser les instruments de couverture. un questionnaire en ligne intégrant des mises • Définir une politique de gestion du risque de change.en situation. +accès au LearningHub • S’initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS. Prérequis Pour qui • Aucun. • Trésoriers, responsables financiers. 1 570 €HT Programme 1 - Les marchés des changes • Suivi de la position de change.5 - Définir une politique de gestion Niveau : Spécialisation • Acteurs et types de transaction.4 - Maîtriser les instruments du risque de change • Cours au comptant, à terme, de couverture • Paramètres : couverture opérations de swaps. • Compensation des positions de prévisions ou flux certains, 6372 • Cotation au certain, à l’incertain. inverses. durée et % de couverture. Réf. • Facteurs influant les cours.• Avances en devises. • Seuils de couverture par devise. • I nteraction avec les taux. • Achat ou vente à terme, terme• Utilisation d’un cours "budget". Le + 2 - Gérer la trésorerie devise à préavis. • Choix entre instruments fermeset options. • I ntérêt du compte en devise.• Détermination du report (déport). • Payer en devise. • Proroger ou anticiper l’échéance.• Exemples de politiques • De nombreux cas • Les Non Deliverable Forward :et procédures. opérationnels. • Passer un ordre de change devises non transférables. 6 - Financements en devises • Questionnaire d’audit au mieux ou à cours limite. • Swaps cambistes. pour organiser la trésorerie• Contrôler la facturation bancaire.• Options classiques et à barrière, devise. 3 - Évaluer le risque de changetunnels à prime zéro ou réduite.7 - Aperçu des opérations • Sensibilité du résultat • Les garanties de change. de change ennormeIFRs S aux fluctuations de change. • Couverture de juste valeur et de flux futurs. Dates : Retrouvez les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/ 6372 Formation proposée à Paris, Classe à distance Gérer la trésorerie Des prévisions à la gestion quotidienne de la trésorerie 2jours (14h ) Objectifs professionnels Évaluation • Comprendre les variations de trésorerie. • Évaluation des compétences acquises via Présentiel ou à distance • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie. un questionnaire en ligne intégrant des mises • Prendre des décisions de financement/placement. en situation. +accès au LearningHub • Contrôler la facturation bancaire. • Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.• Gérer les flux en devises. Prérequis • Aucun. Pour qui 1 440 €HT • Nouveau trésorier, assistant trésorier. Programme Niveau : Fondamental Avant • Prévision glissante : suivide la liquidité, décision6 - Crédits et placements• Découvert, spot, affacturage… + • Un autodiagnostic. de financement. • Dépôt à terme, CDN, SICAV… 4 - Maîtriser les modes 7 - S’initier à la trésorerie devise 6573 Pendant - En groupe de rémunération bancaires • Définir la position de change. Réf. • Contrôler et négocier les conditions• Calculer le cours à terme. 1 - Situer la trésorerie au bilan bancaires: jours de valeur, Le + • Causes de variation de la trésorerie.2 - Les 4 mission du trésorierscommissions d’opération,demouvement, agios. Après - Mise en œuvre • Assurer la liquidité de l’entreprise.• Commission globale, forfait. +• Un programme • Nombreux cas : construction • Réduire le coût bancaire. 5 - La gestion quotidienne de renforcement : d’un budget annuel • Améliorer le résultat financier.• Étapes de la matinée du trésorier."Un défi par semaine de trésorerie, actualisation d’un plan glissant, gérer • Maîtriser les risques de change,• Répartir les mouvements. pendant 7 semaines" la trésorerie en date fraude, taux. • Gains de l’informatisation. et un @expert : "Gérer de valeur. 3 - Les prévisions de trésorerie• Prévenir la fraude aux modes la relation bancaire et • Budget de trésorerie : prévoirde paiement. négocier avec les banques". le besoin de financement à CT.• Rôle du trésorier en filiale. Dates : Retrouvez les dates et les places disponibles en tapant cegos.fr/ 6573 Formation proposée à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Classe à distance Conseils et inscriptions au 01 55 00 90 90www.cegos.fr❘ © Cegos 2022 Toutes nos formations sont réalisables pour votre entreprise à la date qui vous convient. 23 eirerosérT - ecnaniFeirerosért ednoitseG