COMPTE D’EXPLOITATION 2018 Écart Écart Réel 2017 Budget 2018 Réel 2018 réel / budget réel 2018 / 2018 En % réel 2017 En % Autres dépenses opérationnelles 482 320 € 469 000 € 464 540 € - 4 460 € - 1 % - 17 780 € - 4 % dont frais de réception 90 006 € 70 800 € 93 248 € 22 448 € 32 % 3 242 € 4 % dont commissions bancaires 237 837 € 254 000 € 258 013 € 4 013 € 2 % 20 176 € 8 % dont divers affranchissements, 154 477 € 144 200 € 113 279 € - 30 921 € - 41 198 € fournitures, location de matériel… - 21 % - 27 % Nouvelles technologies 652 476 € 1 518 570 € 1 523 097 € 4 527 € 0 % 870 621 € 133 % dont télécom et charges SI siège 61 563 € 75 370 € 72 810 € - 2 560 € - 3 % 11 247 € 18 % dont infrastructures et licences 280 384 € 330 200 € 263 997 € - 66 203 € - 20 % - 16 387 € - 6 % sites web dont web contenus éditoriaux BtoC 21 650 € 25 000 € 25 515 € 515 € 2 % 3 865 € 18 % dont web contenus campagnes BtoC 131 947 € 400 000 € 492 611 € 92 611 € 23 % 360 664 € 273 % dont web diffusion campagnes BtoC - 500 000 € 431 115 € - 68 885 € - 14 % 431 115 € - dont réseaux sociaux 46 027 € 40 000 € 39 488 € - 512 € - 1 % - 6 539 € - 14 % dont traductions 52 201 € 68 000 € 62 333 € - 5 667 € - 8 % 10 132 € 19 % dont city pass et dématérialisation 58 704 € 80 000 € 135 228 € 55 228 € 69 % 76 524 € 130 % Éditions 198 169 € 206 900 € 197 745 € - 9 155 € - 4 % - 424 € 0 % dont entrepôt et messagerie 13 118 € 15 000 € 11 425 € - 3 575 € - 24 % - 1 693 € - 13 % dont éditions professionnelles 6 827 € 10 800 € 10 388 € - 412 € - 4 % 3 561 € 52 % dont éditions institutionnelles 2 065 € 2 000 € 1 758 € - 242 € - 12 % - 307 € - 15 % dont éditions grand public 176 159 € 179 100 € 174 174 € - 4 926 € - 3 % - 1 985 € - 1 % Études 36 949 € 62 000 € 47 366 € - 14 634 € - 24 % 10 417 € 28 % Frais de personnel 5 739 219 € 5 123 000 € 5 036 468 € - 86 532 € - 2 % - 702 751 € - 12 % Autres charges et coûts de structure 2 604 479 € 1 748 791 € 1 403 840 € - 344 951 € - 20 % - 1 200 639 € - 46 % dont loyers immeubles et charges 1 271 808 € 891 041 € 799 716 € - 91 325 € - 10 % - 472 092 € - 37 % dont dépenses d’énergie et entretien 186 446 € 174 750 € 126 447 € - 48 303 € - 28 % - 59 999 € - 32 % dont honoraires 118 777 € 110 000 € 72 816 € - 37 185 € - 34 % - 45 962 € - 39 % dont dotation aux provisions 481 040 € 34 000 € 26 472 € - 7 528 € - 454 568 € - 22 % - 94 % pour risques et charges dont dotation aux amortissements 375 561 € 340 000 € 238 765 € - 101 235 € - 30 % - 136 796 € - 36 % dont impôts et taxes 133 818 € 160 000 € 124 653 € - 35 348 € - 22 % - 9 166 € - 7 % dont autres charges directes 37 029 € 39 000 € 14 972 € - 24 028 € - 62 % - 22 057 € - 60 % Total charges 12 963 991 € 10 708 300 € 10 304 485 € - 403 815 € - 4 % - 2 659 506 € - 21 % RÉSULTAT - 154 163 € - 614 000 € - 374 252 € 239 748 € - 39 % - 220 089 € 143 % 34 | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018