COMPTE D’EXPLOITATION 2018 Écart Écart Réel 2017 Budget 2018 Réel 2018 réel / budget En % réel 2018 / En % 2018 réel 2017 PRODUITS Subvention Ville de Paris 5 240 000 € 5 240 000 € 5 240 000 € - 0 % - 0 % Subvention exceptionnelle 2 000 000 € - 2 000 000 € - 100 % - - - - Ville de Paris Plan de relance Subvention exceptionnelle 655 000 € - 655 000 € - 100 % - - - - Ville de Paris Plan de reconfiguration Subvention CCIP 332 500 € 250 000 € 250 000 € - 0 % - 82 500 € - 25 % Contrat de destination État 11 034 € 48 250 € 89 264 € 41 014 € 85 % 78 230 € 709 % Sous-total subventions 8 238 534 € 5 538 250 € 5 579 264 € 41 014 € 1 % - 2 659 270 € - 32 % Marge accueil 769 775 € 703 000 € 595 651 € - 107 349 € - 15 % - 174 124 € - 23 % Marge e-commerce 1 740 845 € 2 000 000 € 1 539 709 € - 460 291 € - 23 % - 201 136 € - 12 % Ventes d’espaces publicitaires 392 944 € 303 050 € 339 428 € 36 378 € 12 % - 53 516 € - 14 % Sous-total commercial 2 903 564 € 3 006 050 € 2 474 788 € - 531 262 € - 18 % - 428 776 € - 15 % Adhésions « BtoC » 318 239 € 340 000 € 311 708 € - 28 292 € - 8 % - 6 531 € - 2 % Adhésions « BtoB » 447 333 € 450 000 € 451 823 € 1 823 € 0 % 4 490 € 1 % Participations salons et refacturations 357 572 € 267 700 € 483 058 € 215 358 € 80 % 125 486 € 35 % Cotisations des Comités Paris 322 240 € 461 300 € 432 210 € - 29 090 € - 6 % 109 970 € 34 % Sous-total adhérents 1 445 384 € 1 519 000 € 1 678 799 € 159 799 € 11 % 233 415 € 16 % Produits financiers 23 196 € 18 000 € 15 775 € - 2 225 € - 12 % - 7 421 € - 32 % Reprise sur provisions 199 150 € 13 000 € 181 607 € 168 607 € 1 297 % - 17 543 € - 9 % Sous-total divers 222 346 € 31 000 € 197 382 € 166 382 € 537 % - 24 964 € - 11 % Total des revenus d’exploitation 12 809 828 € 10 094 300 € 9 930 233 € - 164 067 € - 2 % - 2 879 595 € - 22 % dont marge sur produits commerciaux 2 510 620 € 2 703 000 € 2 135 360 € - 567 640 € - 21 % - 375 260 € - 15 % dont adhésions 765 572 € 790 000 € 763 531 € - 26 469 € - 3 % - 2 041 € 0 % dont ressources propres 4 348 948 € 4 525 050 € 4 153 587 € - 371 463 € - 8 % - 195 361 € - 4 % CHARGES Annonces et insertions 89 145 € 93 000 € 38 751 € - 54 249 € - 58 % - 50 394 € - 57 % Salons et workshops 911 150 € 956 800 € 1 126 033 € 169 233 € 18 % 214 883 € 24 % Opérations spéciales 1 988 430 € 41 239 € 102 119 € 60 880 € 148 % - 1 886 311 € - 95 % dont Contrat de destination État 55 169 € 41 239 € 102 119 € 60 880 € 148 % 46 950 € 85 % dont Plan de relance 1 933 261 € - - - - - 1 933 261 € - 100 % Éductours 39 977 € 66 500 € 57 053 € - 9 448 € - 14 % 17 076 € 43 % Opérations congrès 49 640 € 50 000 € 45 856 € - 4 144 € - 8 % - 3 784 € - 8 % Relations presse 152 465 € 351 000 € 238 638 € - 112 362 € - 32 % 86 173 € 57 % Outils de promotion 19 572 € 21 500 € 22 981 € 1 481 € 7 % 3 409 € 17 % RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 | 33