INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES La conversion des prêts long terme en devise Au 31 décembre 2017, la situation des prêts accordés diminue l’en-cours de 24,3 millions d’euros. aux filiales était la suivante : SOLDE AU SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 31 DÉCEMBRE 2017 PRÊTS LT (en millions de devises) DEVISE (en millions d’euros) INTÉRÊT ÉCHÉANCE Rexel Sverige AB 1 357,0 SEK 137,8 6,20 % 30/06/2020 Rexel New Zealand 20,0 NZD 11,9 6,70 % 30/06/2020 Elektro Material AG 155,0 CHF 132,4 4,80 % 30/06/2020 Elektroskandia Norway 528,0 NOK 53,7 6,90 % 30/06/2020 Rexel Holdings Australia PTY 40,0 AUD 26,1 6,70 % 30/06/2020 Rexel Arabia ES 10,0 USD 8,3 4,73 % 15/06/2020 Francofa Eurodis 7,0 EUR 7,0 4,28 % 15/06/2022 TOTAL 377,2 4.2 Autres informations sur les postes de l’actif Informations sur les créances MONTANT BRUT À PLUS D’UN AN (en millions d’euros) AU 31 DÉCEMBRE 2017 À UN AN AU PLUS ET 5 ANS AU PLUS À PLUS DE 5 ANS Créances clients 2,3 2,3 – – Comptes courants holdings 284,2 284,2 – – Autres créances 37,1 31,1 6,0 – TOTAL 323,6 317,6 6,0 – Valeurs mobilières de placement, instruments de 2020 et 2022. Suite au remboursement anticipé trésorerie et disponibilités de ces emprunts obl igataires,el les ont été Ce poste est constitué par : complètement amorties en 2017 pour une charge 1. l e coût d’acquisition d’actions propres détenues financière totale de 3,1 millions d’euros. et affectées à certains plans d’actions gratuites, Les frais d’émission d’emprunts émis sont constatés au 31 décembre 2017 : le nombre d’actions s’élève dans le résultat (cf. 2.5). Les frais d’émission des à 880 604 pour une valeur brute de 11,2 millions emprunts obl igataires émis en 2017 à échéance d’euros ; 2024 et 2025 ont été constatés dans le résultat pour 2. l es instruments de trésorerie relatifs aux swaps de un montant de 9,3 millions d’euros. change pour un montant de 2,2 millions d’euros. Charges à répartir En 2016, ce poste était constitué des primes d’émission des emprunts obligataires à échéance 4.3 Capitaux propres MONTANT NET AUGMENTATIONS/ AU 1ERJANVIER RÉAFFECTATION AFFECTATION RÉDUCTIONS RÉSULTAT MONTANT NET AU (en millions d’euros) 2017 DES RÉSERVES DU RÉSULTAT DE CAPITAL DE L’EXERCICE 31 DÉCEMBRE 2017 Capital 1 514,5 2,0 – 0,2 – 1 516,7 Primes d’émission 1 561,2 (2,3) – 0,3 – 1 559,2 Réserve légale 56,5 – 12,5 – – 69,0 Autres réserves 36,3 0,4 – – 36,7 Report à nouveau (10,8) – 127,4 – – 116,6 Résultat de l’exercice 260,7 – (260,7) – 14,3 14,3 TOTAL 3 418,4 0,1 (120,8) 0,5 14,3 3 312,5 REXEL 2017 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 284